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知識點(diǎn)：單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險與報(bào)酬
1.衡量指標(biāo)——方差、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)
2.指標(biāo)特征
指標(biāo) | 特征 |
預(yù)期值k | 反映預(yù)計(jì)收益的平均化，不能直接用來衡量風(fēng)險。 |
方差σ2 | 當(dāng)預(yù)期值相同時，方差越大，風(fēng)險越大。 |
標(biāo)準(zhǔn)差σ | 當(dāng)預(yù)期值相同時，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大。 |
變異系數(shù) | 變異系數(shù)衡量風(fēng)險不受預(yù)期值是否相同的影響。 |
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